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天津中天钢管厂  
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铁矿石掉期清算业务上线 剑指人民币定价权

添加时间:2014-8-6 查看次数:1145
经中国人民银行批准,上海清算所昨日宣布正式上线人民币铁矿石、动力煤掉期中央对手清算业务。该业务属于场外大宗商品金融衍生品业务,以人民币计价、清算和结算,以指定的铁矿石、动力煤现货价格指数为最终结算标的,并通过上海清算所进行中央对手清算。
  据介绍,昨日成交的首笔人民币铁矿石掉期卖方为中信证券,买方为厦门国贸集团公司与河北敬业集团公司,代理清算机构为交通银行和浦发银行,经纪公司为汇锝利和华泰长城。资料显示,这笔成交协议为2014年四季度协议,合计200个季度协议,折600个月度协议,成交金额3810万元。
  此外,首笔成交的人民币动力煤掉期的卖方为招商证券,买方为上海筑金投资、秦皇岛杭远煤炭经销公司与上海敖仕海运公司。成交协议为2014年8月协议,合计180个月度协议,成交金额1760.4万元。
  上海清算所董事长许臻表示,推出相关掉期清算业务,有利于打破目前美元价格指数定价的局面,极大推动中国机构投资者在国际大宗商品市场中的交易报价能力,增强人民币在大宗商品现货和衍生品市场中的定价权。他指出,新业务有望吸引在海外交易的中国投资者回到中国市场,并形成以人民币计价的大宗商品中远期价格曲线。
  许臻认为,该创新业务是填补中国场外金融要素市场空白的重要举措,有利于更好满足实体经济套期保值需求。同时,也有利于进一步推动上海国际金融中心和国际航运中心的建设,有助于加强监管力度,有效防范系统性风险。
  据相关人士介绍,人民币铁矿石、动力煤掉期业务与同类商品期货之间存在一些明显区别,比如说掉期有月度、季度和年度协议,覆盖期限超过2年半,而商品期货一般覆盖12个月度合约;掉期由场外经纪人通过电子客户端、电话等各种询价方式达成交易,而商品期货为场内集中竞价方式达成交易;掉期为现金交割,而商品期货为实物交割等。
  浦发银行公司业务管理部总经理公茂江接受证券时报记者采访时指出,在此前的人民币远期运费协议中央对手清算业务(人民币FFA清算业务)平台上,浦发银行与上海清算所进行了首度合作。对企业而言,这次的铁矿石及动力煤掉期清算创新业务,可以有效锁定企业的经营成本或利润,有效管理对手方违约风险。
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